Financeiro

competência 08/2026 · atualizado 20/08/26 07:12

A RECEBER (30D)R$ 412.800,006 medições aprovadas

A PAGAR (30D)R$ 287.340,002 vencendo esta semana

SALDO PROJETADOR$ 125.460,00em 20/09/2026

INADIMPLÊNCIA4,2%R$ 64.100,00 vencidos

FLUXO DE CAIXA PROJETADO · 6 MESES

ENTRADASSAÍDAS

SET/26R$ 612k / R$ 430k

OUT/26R$ 548k / R$ 402k

NOV/26R$ 471k / R$ 418k

DEZ/26R$ 690k / R$ 505k

JAN/27R$ 402k / R$ 388k

FEV/27R$ 355k / R$ 340k

TODOSA RECEBERA PAGAR

TIPODESCRIÇÃOOBRAVENCIMENTOVALORSITUAÇÃO

RECMED-05 · Vale NorteOB-2026-00925/08/2026+ R$ 402.150,00APROVADA

RECMED-06 · Logística AmazôniaOB-2026-01402/09/2026+ R$ 318.400,00EM ANÁLISE

PAGAço Rondônia Ltda · NF 8842OB-2026-01429/08/2026− R$ 96.200,00A VENCER

PAGLocadora Pantanal · NF 1194OB-2026-02118/08/2026− R$ 27.880,00VENCIDA

RECMED-04 · Prefeitura de PVHOB-2026-02110/08/2026+ R$ 64.100,00VENCIDA